Stručně: Tento paragraf stanovuje, jakým způsobem standardní nebo veřejný speciální fond kolektivního investování započítává hodnotu cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které poskytl jako zajištění pro OTC deriváty, do svých investičních limitů.
§ 42 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Standardní fond nebo veřejný speciální fond zahrnuje do limitů podle § 28 odst. 1 a 2 zákona nebo podle § 51 odst. 2 a 3 zákona hodnotu investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu poskytnutých protistraně jako zajištění OTC derivátu. Zajištění může fond zahrnout do limitů v čisté hodnotě za předpokladu, že s touto protistranou má uzavřenu dohodu o započtení, která je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech.
HLAVA III
[K § 82 odst. 4 zákona]
Tento paragraf stanovuje, jakým způsobem standardní nebo veřejný speciální fond kolektivního investování započítává hodnotu cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které poskytl jako zajištění pro OTC deriváty, do svých investičních limitů.
Co to znamená v praxi
Fond musí hodnotu zajištění zahrnout do svých investičních limitů, což ovlivňuje, kolik dalších investic může fond provést.
Pokud má fond s protistranou platnou a vymahatelnou dohodu o započtení, může hodnotu zajištění započítat v čisté výši.
Dohoda o započtení musí být právně účinná a vymahatelná ve všech relevantních právních řádech.
Toto pravidlo se týká konkrétně OTC derivátů, což jsou deriváty obchodované mimo burzu.
Provozuje Eucalypt 4 s.r.o., IČO 22103741, Jičínská 226/17, Praha 3 (kontakt). Zdroj dat: e-Sbírka / justice.cz (oficiální). Výklady generovány AI z textu zákona, orientační — nenahrazují radu advokáta.