§ 3 vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu – Úschova majetku fondu kolektivního investování
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu · 195/2011 Sb. · Ostatní právní předpisy
Stručně: Paragraf 3 vyhlášky 195/2011 stanoví, jakým způsobem depozitář zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování, a to rozlišením mezi zaknihovanými cennými papíry a ostatním majetkem. Depozitář vede zaknihované cenné papíry fondu na účtu vlastníka v evidenci, která je napojena na centrální evidenci cenných papírů. (§ 3 zákona č. 195/2011 Sb., vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu, stav k 7. 10. 2026)
Klíčová fakta
- Předmět úpravy: Úschova majetku fondu kolektivního investování
- Týká se: vlastník
- Znění: aktuální úplné znění podle Sbírky zákonů (e-Sbírka), stav databáze k
- Zdroj: e-Sbírka, 195/2011 Sb.
Úschovu majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že
a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů2) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje vede v samostatné evidenci3) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci,
b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu poskytovatelem outsourcingu.
Srozumitelný výklad
Co to znamená v praxi
- Depozitář vede zaknihované cenné papíry fondu na účtu vlastníka v evidenci, která je napojena na centrální evidenci cenných papírů.
- Ostatní investiční nástroje, které nejsou zaknihovanými cennými papíry, depozitář eviduje v samostatné evidenci nebo v evidenci na ni navazující.
- Jiný majetek fondu, který je možné fyzicky převzít, depozitář buď sám převezme do úschovy, nebo zajistí jeho úschovu prostřednictvím externího poskytovatele (outsourcingu).
Na co si dát pozor
- Depozitář má povinnost zajistit úschovu majetku fondu, ale způsob úschovy se liší podle typu majetku (cenné papíry vs. jiný majetek).
- U jiného majetku, který nelze fyzicky převzít, se uplatní jiná pravidla, která nejsou předmětem tohoto paragrafu (viz § 4).
Generováno z textu ustanovení, orientační – nenahrazuje radu advokáta.
Související
§ 2 Úschova majetku fondu kolektivního investován (Vyhláška o podrobnostech plnění povinnos)§ 71 Opatrování, úschova a evidence majetku fondu (Zákon o investičních společnostech a inv)§ 2 Úschova a jiné opatrování majetku fondu kolek (Vyhláška o podrobnostech plnění povinnos)§ 2a (Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 )§ 5 Účinnost (Vyhláška Ministerstva financí o rozpočto)